重慶市作家協(xié)會2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）按照《重慶市機構編制委員會關于獨立設置重慶市作家協(xié)會的通知》（渝編發(fā)[1998]126號）規(guī)定，重慶市作家協(xié)會從市文聯(lián)分離，獨立設置，機構規(guī)格按副局級對待。是中共重慶市委領導的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系重慶廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶。肩負著繁榮重慶文學創(chuàng)作，促進重慶文學事業(yè)發(fā)展的神圣使命和重大責任。重慶市作家協(xié)會為中國作家協(xié)會的團體會員，接受中國作家協(xié)會的工作指導。

（二）機構設置。重慶市作家協(xié)會機構情況，內(nèi)設3個職能處室：辦公室、創(chuàng)研部、創(chuàng)聯(lián)部。人員情況，核定行政編制14名，工勤事業(yè)編制3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度收入總計1，719.57萬元，支出總計1，719.57萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少38.06萬元、下降2.17%。主要原因是由于退休職工全面進入社保，以及離休人員自然減員造成的。

本部門2017年度收入合計1，702.24萬元，其中：財政撥款收入1，340.00萬元，占78.72%；其他收入362.24萬元，占21.28%。

本部門2017年度支出合計1，679.53萬元，其中：基本支出741.18萬元，占44.13%；項目支出938.35萬元，占55.87%。

本部門2017年度年末結轉和結余40.04萬元，較上年增加22.72萬元，主要原因是2017年40.04萬元的結轉結余是未完項目的項目經(jīng)費結轉，2016年結轉和結余是人員經(jīng)費的結轉，兩者的差額是22.72萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度財政撥款收入1，340.00萬元，較上年決算數(shù)增加110.09萬元，增長8.95%。主要原因是日常公用經(jīng)費的增加。較年初預算數(shù)增加456.33萬元，增長51.64%。主要原因是人員經(jīng)費用增加76萬元，項目經(jīng)費中市委宣傳部撥款380萬元未納入年初預算。

本部門2017年度財政撥款支出1，354.27萬元，較上年決算數(shù)增加45.34萬元，增長3.46%。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增長。較年初預算數(shù)增加465.60萬元，增長52.39%。主要原因是市委宣傳部撥款未納入年初預算。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出713.11萬元，占52.66%，較年初預算數(shù)增加15.22萬元，主要原因是由于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加；教育支出1.03萬元，占0.08%，較年初預算數(shù)增加0.18萬元，主要原因是計提教育支出的基數(shù)提高也就是工資總額增加；文化體育與傳媒支出448.51萬元，占33.12%，較年初預算數(shù)增加421.11萬元，主要原因是此類款項為市委宣傳部撥款，年初未納入預算；社會保障與就業(yè)支出137.44萬元，占10.15%，較年初預算數(shù)增加23.72萬元，主要原因是由于機關養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.37萬元，占1.87%，較年初預算數(shù)增加1.64萬元，主要原因是繳費基數(shù)總額增加；住房保障支出28.82萬元，占2.13%，較年初預算數(shù)增加3.74萬元，主要原因是繳費基數(shù)總額增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出738.93萬元。其中：人員經(jīng)費558.79萬元，較上年減少5.76萬元，主要原因是離休人員自然減員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費180.14萬元，較上年增加69.09萬元，主要原因是捋順了公用經(jīng)費的使用科目，原本應由公用經(jīng)費開支的資金不再擠占項目經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計50.62萬元，較年初預算數(shù)增加0.34萬元，主要原因是一方面由于年初預算了出國經(jīng)費但實際未產(chǎn)生；二是由于2017年增加一輛公務用車，年初無該項預算，造成公務用車使用費上升；三是由于接待經(jīng)費的控制較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少7.75萬元，主要原因是由于車輛報廢，年初無該預算的情況下增購一輛公務用車，使得公務用車的費用上升，但是由于公務接待費上得到很好的控制接待費有所下降，兩項費用相抵后較上年減少開支7.75萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少3.00萬元，主要原因是2017年無出國（境）安排。

公務車購置費19.28萬元，主要原因是車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報請市機關事務管理局和市財政局同意后增購一輛公務用車。費用支出較年初預算數(shù)增加19.28萬元，主要原因是原有車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報請市機關事務管理局和市財政局同意后增購一輛公務用車，較上年支出數(shù)增加19.28萬元，主要原因原有車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報請市機關事務管理局和市財政局同意后增購一輛公務用車。

公務車運行維護費23.21萬元，主要用于機要文件交換、領導保障用車所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少5.47萬元，公務用車次數(shù)的減少相應的各項費用得到很好控制，較上年支出數(shù)減少15.61萬元，主要原因是公務用車次數(shù)的減少相應的各項費用得到很好控制。

公務接待費8.13萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市作協(xié)學習調研工作的接待支出以及零星接待區(qū)縣作家、會員便餐費，費用支出較年初預算數(shù)減少10.46萬元，主要原因是接待人數(shù)、次數(shù)上減少，較上年支出數(shù)減少11.42萬元，主要原因是接待人數(shù)、次數(shù)上減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待33批次，857人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費94.89元，車均購置費19.28萬元，車均維護費4.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出113.02萬元，主要用于辦公費、公務車運行維護費。機關運行經(jīng)費較2016年增加61.44萬元，增長119.11%，主要原因是捋順了公用經(jīng)費的使用的科目，原本應由公用經(jīng)費開支的資金不再擠占項目經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（四）預算績效管理情況說明。

（1）預算績效管理工作情況。根據(jù)預算績效管理要求，我會對項目支出預算進行績效目標設置，項目經(jīng)費嚴格按照預算管理執(zhí)行，注重項目績效，確保目標順利實施。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023—63898667