重慶市作家協(xié)會(huì)2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）按照《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于獨(dú)立設(shè)置重慶市作家協(xié)會(huì)的通知》（渝編發(fā)[1998]126號(hào)）規(guī)定，重慶市作家協(xié)會(huì)從市文聯(lián)分離，獨(dú)立設(shè)置，機(jī)構(gòu)規(guī)格按副局級(jí)對(duì)待。是中共重慶市委領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系重慶廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶。肩負(fù)著繁榮重慶文學(xué)創(chuàng)作，促進(jìn)重慶文學(xué)事業(yè)發(fā)展的神圣使命和重大責(zé)任。重慶市作家協(xié)會(huì)為中國作家協(xié)會(huì)的團(tuán)體會(huì)員，接受中國作家協(xié)會(huì)的工作指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市作家協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)情況，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能處室：辦公室、創(chuàng)研部、創(chuàng)聯(lián)部。人員情況，核定行政編制14名，工勤事業(yè)編制3名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度收入總計(jì)1，719.57萬元，支出總計(jì)1，719.57萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少38.06萬元、下降2.17%。主要原因是由于退休職工全面進(jìn)入社保，以及離休人員自然減員造成的。

本部門2017年度收入合計(jì)1，702.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入1，340.00萬元，占78.72%；其他收入362.24萬元，占21.28%。

本部門2017年度支出合計(jì)1，679.53萬元，其中：基本支出741.18萬元，占44.13%；項(xiàng)目支出938.35萬元，占55.87%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.04萬元，較上年增加22.72萬元，主要原因是2017年40.04萬元的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是未完項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是人員經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)，兩者的差額是22.72萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1，340.00萬元，較上年決算數(shù)增加110.09萬元，增長8.95%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加456.33萬元，增長51.64%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)用增加76萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中市委宣傳部撥款380萬元未納入年初預(yù)算。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出1，354.27萬元，較上年決算數(shù)增加45.34萬元，增長3.46%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增長。較年初預(yù)算數(shù)增加465.60萬元，增長52.39%。主要原因是市委宣傳部撥款未納入年初預(yù)算。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出713.11萬元，占52.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.22萬元，主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加；教育支出1.03萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，主要原因是計(jì)提教育支出的基數(shù)提高也就是工資總額增加；文化體育與傳媒支出448.51萬元，占33.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加421.11萬元，主要原因是此類款項(xiàng)為市委宣傳部撥款，年初未納入預(yù)算；社會(huì)保障與就業(yè)支出137.44萬元，占10.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.72萬元，主要原因是由于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.37萬元，占1.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)總額增加；住房保障支出28.82萬元，占2.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.74萬元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)總額增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出738.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)558.79萬元，較上年減少5.76萬元，主要原因是離休人員自然減員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)180.14萬元，較上年增加69.09萬元，主要原因是捋順了公用經(jīng)費(fèi)的使用科目，原本應(yīng)由公用經(jīng)費(fèi)開支的資金不再擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)50.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，主要原因是一方面由于年初預(yù)算了出國經(jīng)費(fèi)但實(shí)際未產(chǎn)生；二是由于2017年增加一輛公務(wù)用車，年初無該項(xiàng)預(yù)算，造成公務(wù)用車使用費(fèi)上升；三是由于接待經(jīng)費(fèi)的控制較年初數(shù)下降。較上年支出數(shù)減少7.75萬元，主要原因是由于車輛報(bào)廢，年初無該預(yù)算的情況下增購一輛公務(wù)用車，使得公務(wù)用車的費(fèi)用上升，但是由于公務(wù)接待費(fèi)上得到很好的控制接待費(fèi)有所下降，兩項(xiàng)費(fèi)用相抵后較上年減少開支7.75萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2017年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，主要原因是2017年無出國（境）安排。

公務(wù)車購置費(fèi)19.28萬元，主要原因是車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報(bào)請市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市財(cái)政局同意后增購一輛公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.28萬元，主要原因是原有車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報(bào)請市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市財(cái)政局同意后增購一輛公務(wù)用車，較上年支出數(shù)增加19.28萬元，主要原因原有車輛年久失修無法保障正常的工作需要，報(bào)請市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市財(cái)政局同意后增購一輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.21萬元，主要用于機(jī)要文件交換、領(lǐng)導(dǎo)保障用車所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.47萬元，公務(wù)用車次數(shù)的減少相應(yīng)的各項(xiàng)費(fèi)用得到很好控制，較上年支出數(shù)減少15.61萬元，主要原因是公務(wù)用車次數(shù)的減少相應(yīng)的各項(xiàng)費(fèi)用得到很好控制。

公務(wù)接待費(fèi)8.13萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市作協(xié)學(xué)習(xí)調(diào)研工作的接待支出以及零星接待區(qū)縣作家、會(huì)員便餐費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.46萬元，主要原因是接待人數(shù)、次數(shù)上減少，較上年支出數(shù)減少11.42萬元，主要原因是接待人數(shù)、次數(shù)上減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待33批次，857人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)94.89元，車均購置費(fèi)19.28萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.64萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.02萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加61.44萬元，增長119.11%，主要原因是捋順了公用經(jīng)費(fèi)的使用的科目，原本應(yīng)由公用經(jīng)費(fèi)開支的資金不再擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。

（1）預(yù)算績效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行績效目標(biāo)設(shè)置，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算管理執(zhí)行，注重項(xiàng)目績效，確保目標(biāo)順利實(shí)施。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023—63898667